Финансовый план

Совокупная оценка денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности приведена в таблице 3.18 и рисунке 3.5.

Таблица 3.18 - Поток денежных средств инвестиционной и операционной деятельности (в тыс. руб.)

Наименование

Шаг (год) расчета

Итого за отчетный период

2008

2009

2010

2011

2012

1. Приток денежных средств

           

1.1. Реальный пошаговый

0,00

7391,68

7760,87

8536,16

8536,16

32224,87

1.2. Дисконтированный пошаговый

0,00

5961,03

5047,39

4477,11

3610,57

19096,10

2. Отток денежных средств

           

2.1. Реальный пошаговый

1017,00

5969,91

6101,39

6377,47

6336,25

25802,03

2.2. Дисконтированный пошаговый

1017,00

4814,45

3968,12

3344,90

2680,07

15824,54

3. Сальдо потока

           

3.1. Сальдо реального потока

           

3.1.1. Пошаговое

-1017,00

1421,77

1659,48

2158,69

2199,91

6422,84

3.1.2. Накопленное

-1017,00

404,77

2064,25

4222,93

6422,84

 

3.2. Сальдо дисконтированного потока

           

3.2.1. Пошаговое

-1017,00

1146,59

1079,27

1132,20

930,50

3271,56

3.2.2. Накопленное

-1017,00

129,59

1208,85

2341,06

3271,56

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Другие статьи по теме

Влияние материальных расходов на производство продукции
На производственных предприятиях первостепенное значение имеет повышение эффективности использования сырья и основных материалов, так как эти затраты в структуре себестоимости продукции составляют более 80% и даже незначительное сокращ ...

Механизмы реализации потенциала территории
Сегодня для России одной из важнейших является проблема самодостаточности экономического потенциала регионов. Поэтому долгосрочная политика государственного регулирования должна быть направлена в первую очередь на обеспечение последо ...

Разделы сайта