Операционный план

Начальные инвестиции

Расчет инвестиций выполнен на основе ряда оценок. Таблица 2.6 содержит конкретные цифры, характерные для г. Новосибирска.

Таблица 2.6 Параметры проекта

1

Начало проекта

01.12.2010

1-й месяц проекта

2

Длительность расчета

2 года

3

Средний курс доллара на время проекта

30

4

Дата открытия центра

31.03.2011

5

Аренда

До

250

в год за м2

6

Площадь

До

130

м2

7

Месячная аренда

До

2708

8

Услуги риэлтора (%)

50%

месячной аренды

9

Услуги риэлтора (USD)

1354

10

Коммунальные ежемесячные (принимаем)

300

11

Расходы на рекламу ежемесячные (принимаем)

400

начиная с 9-го месяца

12

Расходы на рекламу начальный период (х 2)

300

с 4-го по 8-й месяц

13

Регистрация фирмы

300

14

Подбор медперсонала (кадровому агентству)

500

15

Получение 2-х лицензий (медиц. и фармацевт.)

500

16

Ремонт помещения

До

100

за м2

17

Итого ремонт помещения

До

13000

Принимаем налогообложение по упрощенной схеме для малых предприятий (численность до 15 человек), поэтому в расчет приняты два основных налога: с зарплаты и 7% с оборота. В данной модели налоги выплачиваются ежемесячно, фактически же налог с оборота выплачивается ежеквартально, что в течение квартала будет давать дополнительный резерв оборотных средств.

Цены на мебель и оргтехнику взяты минимально возможные. Подбор программного обеспечения (ПО) будет осуществляться с учетом требований бухгалтера и ведения информационной БД по пациентам. Подбор медицинской мебели будет осуществлен с учетом мнения медперсонала.

Медоборудование (прочее) согласовывается с набираемым в штат медперсоналом. Стоимость расходных материалов учтена при расчете согласно Таблице "Цены и объемы продаж"

Перейти на страницу: 1 2

Другие статьи по теме

Статистический исследование рентабельности экономической деятельности предприятия на материалах ООО Сыродельный завод
Переход экономики России к стабильному и долгосрочному росту неразрывно связан с решением ключевой задачи - повышением рентабельности производства. Современная экономическая ситуация диктует необходимость систематизации показателей рен ...

Расчет рентабельности судна
Одним из основных видов деятельности речного транспорта является перевозка внешнеторговых грузов в судах смешанного «река - море» плавания. По своей экономической природе заграничные перевозки в судах смешанного плавания представляют ...

Разделы сайта