Финансовый план

Таблица 2.13 Кэш-фло, 2-й год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

12/2011

1/2012

2/2012

3/2012

4/2012

5/2012

Поступления от продаж

33 789

33 789

33 789

33 789

33 789

33 789

Затраты на материалы и комплектующие

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

3 772

Постоянные издержки

3 403

3 408

3 408

3 408

3 408

3 408

Зарплата и социальные взносы

3 537

8 537

8 537

8 537

8 537

8 537

Налоги

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

Кэш-фло от операционной деятельности

15 168

15 168

15 168

15 168

15 168

15 706

Выплата дивидендов

14 823

14 823

14 823

14 823

14 823

14 823

Кэш-фло от финансовой деятельности

-14 823

-14 823

-14 823

-14 823

-14 823

-14 823

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

345

345

345

345

345

884

Денежные средства на начало периода

1 485

1 829

2 174

2 519

2 864

3 208

Денежные средства на конец периода

1 829

2 174

2 519

2 864

3 208

4 092

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6/2012

7/2012

8/2012

9/2012

10/2012

11/2012

Поступления от продаж

25 341

16 894

16 894

25 341

33 789

33 789

Затраты на материалы и комплектующие

2 694

2 155

2 694

3 772

4 310

2 155

Постоянные издержки

3 408

3 408

3 408

3 408

3 408

3 408

Зарплата и социальные взносы

6 937

5 336

5 336

6 937

8 537

8 537

Налоги

1 774

1 183

1 183

1 774

2 365

2 365

Кэш-фло от операционной деятельности

10 529

4 812

4 273

9 451

15 168

17 323

Выплата дивидендов

9 645

4 467

4 467

9 645

14 823

14 823

Кэш-фло от финансовой деятельности

-9 645

4 467

4 467

-9 645

-14 823

-14 823

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

884

345

-194

-194

345

2 500

Денежные средства на начало периода

4 092

4 975

5 320

5 126

4 932

5 277

Денежные средства на конец периода

4 975

5 320

5 126

4 932

5 277

7 777

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие статьи по теме

Управление запасами
Запасы различного рода играют важнейшую роль при функционировании любой экономической системы и возникают практически во всех звеньях народного хозяйства. Ни одно производственное предприятие не может существовать без материально-пр ...

Бизнес-планирование
Современная цивилизация, как и современная экономика, начало которой положили капитализм и индустриальная революция, невозможны без предпринимательства. Предприимчивость - их движущий механизм. Мировая практика убедительно свидетельс ...

Разделы сайта