Бухгалтерский баланс ООО «ВАРИАНТ», предшествующий отчетному год тыс. руб
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало периода |
На конец периода | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
I. Внеоборотные активы | ||||
|
Нематериальные активы |
110 |
500 |
603 | |
|
в том числе: | ||||
|
организационные расходы |
112 |
100 |
300 | |
|
Основные средства |
120 |
80000 |
87731 | |
|
в том числе: | ||||
|
здания, машины и оборудование |
122 |
60000 |
70000 | |
|
Незавершенное строительство |
130 |
22000 |
28527 | |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
11399 |
11399 | |
|
в том числе: | ||||
|
инвестиции в дочерние общества |
141 |
36 |
36 | |
|
инвестиции в зависимые общества |
142 |
30 |
30 | |
|
инвестиции в другие организации |
143 |
10 |
10 | |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
11323 |
11323 | |
|
Отложенные налоговые активы |
145 | |||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
113899 |
128260 | |
|
II. Оборотные активы | ||||
|
Запасы |
210 |
110000 |
115134 | |
|
в том числе: | ||||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
20000 |
20720 | |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
1000 |
1366 | |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
80803 |
92803 | |
|
товары отгруженные |
215 |
- |
- | |
|
расходы будущих периодов |
216 |
245 |
245 | |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- | |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
3500 |
4042 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
100 |
201 | |
|
в том числе: | ||||
|
покупателя и заказчики |
231 |
100 |
101 | |
|
прочие дебиторы |
235 |
0 |
100 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
80000 |
61151 | |
|
в том числе: | ||||
|
покупатели и заказчики |
241 |
40000 |
29391 | |
|
авансы выданные |
245 |
15000 |
15000 | |
|
прочие дебиторы |
246 |
25000 |
16760 | |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
3300 |
2516 | |
|
Денежные средства |
260 |
8000 |
7365 | |
|
в том числе: | ||||
|
касса |
261 |
7069 |
3569 | |
|
расчетные счета |
262 |
300 |
2735 | |
|
валютные счета |
263 |
31 |
131 | |
|
прочие денежные средства |
264 |
600 |
930 | |
|
Прочие оборотные активы |
270 | |||
|
Итого по разделу II |
290 |
204900 |
190409 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
318799 |
318669 | |
|
ПАССИВ |
Код строки |
на начало периода |
на конец периода | |
|
III. Капитал и резервы | ||||
|
Уставный капитал |
410 |
65000 |
65000 | |
|
Добавочный капитал |
420 |
20036 |
23600 | |
|
Резервный капитал |
430 |
23160 |
13167 | |
|
в том числе: | ||||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
60 |
45 | |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
23100 |
13122 | |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
100381 |
100031 | |
|
Итого по разделу III |
490 |
208577 |
201798 | |
|
IV. Долгосрочные обязательства | ||||
|
Займы и кредиты |
510 |
7822 |
7822 | |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- | |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- | |
|
Итого по разделу IV |
590 |
7822 |
7822 | |
|
V. Краткосрочные обязательства | ||||
|
Займы и кредиты |
610 |
75400 |
79462 | |
|
в том числе: | ||||
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
30000 |
3000 | |
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
400 |
141 | |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
25000 |
25664 | |
|
в том числе: | ||||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
20740 |
16574 | |
|
векселя к уплате |
622 | |||
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 | |||
|
задолженность перед персоналом организации |
624 |
260 |
705 | |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
0 |
0 | |
|
задолженность по налогам и сборам |
626 |
0 |
2345 | |
|
авансы полученные |
627 |
3680 |
1680 | |
|
прочие кредиторы |
628 |
320 |
4360 | |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 | |||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
2000 |
3923 | |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 | |||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | |||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
102400 |
109049 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
318799 |
318669 | |