Финансовый план

Все финансовые расчеты выполнены в рамках специализированной программы "Мастерская бизнес-планирования" Ниже перечисленные параметры являются необходимыми для расчетной модели.

Дата начала проекта

01.12.2010

Длительность

2 года

Шаг расчета

месяц

Ставка дисконтирования

15%

Параметры производства и продаж

в днях

Оборачиваемость запасов

15

Доля прибыли, выплачиваемая как дивиденды

100%

В нижеследующих таблицах представлен "Кэш-фло" за два года.

Таким образом, чистая приведенная стоимость проекта за два года - 127148 USD, внутренняя норма доходности - 334%, период окупаемости - 11 месяцев. При размере необходимых инвестиций - 50 000 USD.

В проекте предполагается 100% акционирование одним акционером с последующей ежемесячной выплатой 100% прибыли в качестве его дивидендов.

Таблица 2.12 Кэш-фло, 1-й год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

12/2010

1/2011

2/2011

3/2011

4 /2011

5/ 2011

Поступления от продаж

10 533

16 894

Затраты на материалы и комплектующие

886

2 008

2 333

Постоянные издержки

300

17 863

3 808

3 808

3 808

3 808

Зарплата и социальные взносы

339

339

339

339

5 168

5 872

Налоги

737

1 183

Кэш-фло от операционной деятельности

-639

-18 202

-4 147

-5 034

-1 188

3 698

Приобретение основных средств

20 684

Акционерный капитал

50 000

Выплата дивидендов

3 445

Кэш-фло от финансовой деятельности

50 000

-3 445

суммарный денежный поток

49 361

-18 202

-24 832

-5 034

-1 188

253

Денежные средства на начало периода

49 361

31 160

6 328

1 294

106

Денежные средства на конец периода

49 361

31 160

6 328

1 294

106

359

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6/2011

7/2011

8/2011

9/2011

10/2011

11/2011

Поступления от продаж

19 006

16 894

16 894

25 341

33 789

33 789

Затраты на материалы и комплектующие

2 290

2 155

2 694

3 772

4310

4 310

Постоянные издержки

3 808

3 808

3 408

3 408

3 408

3 408

Зарплата и социальные взносы

5 971

5 336

5 336

6 937

8 537

8 537

Налоги

1 330

1 183

1 183

1 774

2 365

2 365

Кэш-фло от операционной деятельности

5 13013

4 412

4 273

9 451

15 168

15 168

Приобретение основных средств

Акционерный капитал

Выплата дивидендов

5 127

4 067

4 467

9 645

14 823

14 823

Кэш-фло от финансовой деятельности

-5 127

4 067

4 467

-9 645

-14 823

-14 823

суммарный денежный поток

479

345

-194

-194

345

345

Денежные средства на начало периода

359

839

1 183

989

795

1 140

Денежные средства на конец периода

839

1 183

989

795

1 140

1 485

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие статьи по теме

Планирование и распределение прибыли предприятия
Тема данной курсовой работы "Планирование и распределение прибыли" на сегодняшний день является актуальной т.к. прибыль - основа экономического развития, важнейший показатель эффективности работы любого предприятия. В усло ...

Бизнес-планирование
Современная цивилизация, как и современная экономика, начало которой положили капитализм и индустриальная революция, невозможны без предпринимательства. Предприимчивость - их движущий механизм. Мировая практика убедительно свидетельс ...

Разделы сайта